泰达宏利转型机遇股票C净值上涨1.94% 请保持关注-世界速看

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泰达宏利转型机遇股票C净值上涨1.94% 请保持关注-世界速看

2023-05-25 23:09:59 来源：互联网

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金融界基金08月30日讯泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（简称：泰达宏利转型机遇股票C，代码012800）公布最新净值，上涨1.94%。本基金单位净值为3.361元，累计净值为3.361元。

最新定期报告显示，本基金规模为60.23亿元，上期规模为18.26亿元，增长 229.88%。

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2021-07-12，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益-6.22%，今年以来收益-1.81%，近一月收益0.30%，近一年收益-12.88%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（555/1116），成立以来，本基金排名同类（1020/1412）。

(相关资料图)

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.17%。（点此查看定投排行）

基金经理为王鹏，自2021年07月12日管理该基金，任职期内收益-8.01%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为德业股份（持仓比例6.71% ）、中天科技（持仓比例5.16% ）、宁德时代（持仓比例5.14% ）、亿纬锂能（持仓比例4.92% ）、双环传动（持仓比例4.58% ）、振华科技（持仓比例4.54% ）、派能科技（持仓比例4.44% ）、国轩高科（持仓比例3.97% ）、比亚迪（持仓比例3.79% ）、大金重工（持仓比例3.41% ），合计占资金总资产的比例为46.66%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例7.61% ）、中天科技（持仓比例6.67% ）、华友钴业（持仓比例5.89% ）、融捷股份（持仓比例5.85% ）、拓普集团（持仓比例5.18% ）、德方纳米（持仓比例4.91% ）、隆基股份（持仓比例4.69% ）、中伟股份（持仓比例4.68% ）、德业股份（持仓比例4.33% ）、璞泰来（持仓比例4.00% ），合计占资金总资产的比例为53.81%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场在极致反应俄乌冲突、国内疫情后，成长板块估值达到2019年以来新低，而我们一直关注的储能、新能源车、光伏、风电（招标）、军工等行业板块多处在符合预期或者超预期的节奏上，股价和基本面的强烈反差等多种因素导致了二季度后半段的反转。

当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，尽量回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益大概率较为明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间该种方法的风险收益比相对仍然会较为突出。

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金作为全市场基金，我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，力争把握中国经济转型的历史机遇。

报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末泰达转型机遇股票A基金份额净值为3.221元，本报告期基金份额净值增长率为15.91%;截止至本报告期末泰达转型机遇股票C基金份额净值为3.212元，本报告期基金份额净值增长率为15.79%;同期业绩比较基准收益率为4.65%。

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